BlackRock Incorporated (BLK), 2024 yılının ikinci çeyreğinde önemli bir faaliyet geliri artışı ve genişleyen marj ile güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirket, 80 milyar doların üzerinde net yeni varlık bildirdi ve yıllık %3’lük organik baz ücret artışı elde etti.
BlackRock, 10,6 trilyon doları aşan rekor yönetim altındaki varlıklarla (AUM), Global Infrastructure Partners ve Preqin’in planlanan satın almalarıyla vurgulanan özel piyasalar ve teknolojideki işini ilerletiyor.
Firmanın Bitcoin ETF’si, ETF endüstrisindeki liderliğine katkıda bulunan kayda değer girişler gördü. BlackRock, %5 organik baz ücret büyüme hedefine ulaşma konusunda iyimser ve LifePath Paycheck gibi teklifler ve model tekliflerini genişletmeyi amaçlayan ortaklıklarla yenilik yapmaya devam ediyor.
Önemli Çıkarımlar
- BlackRock’ın ikinci çeyrek performansı, işletme gelirinde bir önceki yıla göre %12’lik bir artış ve 160 baz puanlık bir marj genişlemesi gösterdi.
- Şirketin AUM’si 10,6 trilyon doların üzerinde yeni bir zirveye ulaştı ve net yeni varlıklar 80 milyar doları aştı.
- ETF’ler, özellikle sabit gelir ve çekirdek hisse senedi, 83 milyar dolarlık net girişe yol açarken, Bitcoin ETF’si altı ayda 18 milyar dolar çekti.
- Stratejik ortaklıklar ve planlanan satın almalar BlackRock’ın özel piyasalarını ve teknoloji platformlarını güçlendirecek.
- BlackRock’ın yapay zeka, veri merkezleri ve enerji dönüşümüne odaklanmasının trilyonlarca dolar değerinde yatırım fırsatlarını ortaya çıkarması bekleniyor.
Şirket Görünümü
- BlackRock, güçlü organik büyüme ve özel piyasalar ile teknoloji platformlarının ölçeklendirilmesi sayesinde %5 organik baz ücret büyümesi hedefine ulaşmayı veya bu hedefi aşmayı amaçlamaktadır.
- Şirket, yapay zeka, veri merkezleri ve enerji dönüşümü yatırımlarına odaklanarak büyüme ve hissedar değeri sağlama konusunda kendine güveniyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Kurumsal aktif net çıkışları tek bir müşterinin itfasından etkilenmiştir.
- Kurumsal endeks net çıkışları, müşteri yeniden dengelemesi nedeniyle düşük ücretli endeks hisse senetlerinde yoğunlaştı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- BlackRock, 2024 yılının ilk yarısında ve ikinci çeyreğinde ETF sektörüne akışlarda liderlik etmiştir.
- Şirketin ana iş kolundaki büyüme, ikinci çeyrekte yaklaşık 150 milyar dolarlık ana net girişle güçlü kalmaya devam ediyor.
- Özel piyasalar ve nakit yönetimi sırasıyla 2 milyar dolar ve 30 milyar dolarlık net girişler gördü.
Kaçırılanlar
- Sağlanan bağlamda herhangi bir spesifik eksiklikten bahsedilmemiştir.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- BlackRock, tahvil ETF’lerinin nakit vekili olarak artan kullanımını tartıştı ve bu eğilimin devam etmesini bekliyor.
- Şirket, özel piyasalarda ve özel kredilerde daha fazla büyüme bekliyor.
- BlackRock, yatırımcıların özellikle tahvil ETF’lerinde ve alternatif gelir odaklı ürünlerde yeniden risk almaları için fırsatlar görüyor.
BlackRock’ın ikinci çeyrek kazanç çağrısı, güçlü bir performans döneminin ve gelecekteki büyüme için stratejik konumlandırmanın altını çizdi. Rekor AUM ve özel piyasalar, teknoloji ve altyapı alanlarındaki tekliflerini genişletmeye net bir şekilde odaklanan şirket, güçlü organik büyüme ve ücret üretimi yörüngesini sürdürmeye hazırlanıyor.
BlackRock’ın planladığı satın almalar ve ortaklıklar, inovasyon ve pazar genişlemesine olan bağlılığını göstermekte ve yatırım yönetimi hizmetlerinde ön planda kalmasını sağlamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
BlackRock Incorporated (BLK) 2024’ün ikinci çeyreği için güçlü bir mali rapor sunmakla kalmadı, aynı zamanda en son InvestingPro verilerine ve ipuçlarına göre cazip bir yatırım profili de sundu.
BlackRock, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ay itibariyle 123,56 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve yatırım yönetimi sektöründeki önemli varlığının altını çiziyor. Bu, şirketin kazançları ışığında nispeten makul bir değerleme ile işlem gördüğünü gösteren 20,91 F/K oranı ile tamamlanmaktadır.
InvestingPro İpuçları, BlackRock’ın hissedarlarını ödüllendirme konusunda tutarlı bir geçmişe sahip olduğunu, 14 yıl üst üste etkileyici bir şekilde temettü artırdığını ve 22 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü gösteriyor. Bu tutarlılık, şirketin finansal istikrarının ve yatırımcılarına değer iade etme taahhüdünün bir kanıtıdır.
Ayrıca, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmeleri ve şirketin yakın vadeli kazanç artışına kıyasla düşük bir F/K oranıyla işlem görmesi, BlackRock’ın potansiyel yükseliş için konumlanmış olduğunu gösteriyor.
InvestingPro Data ayrıca BlackRock’ın gelirinin 2024’ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %5,32 arttığını ve 2024’ün 1. çeyreğinde %11,43’lük kayda değer bir çeyreklik gelir artışı olduğunu vurguluyor. Bu büyüme ölçütleri, makalede belirtildiği gibi şirketin güçlü performansını teyit etmektedir. Ayrıca, BlackRock’ın brüt kâr marjı %49,0 seviyesinde olup, güçlü kârlılığa ve verimli operasyonlara işaret etmektedir.
Daha derin analizler ve ilave içgörülerle ilgilenen okuyucular için, https://www.investing.com/pro/BLK adresini ziyaret ederek erişebilecekleri BlackRock için daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10’a varan indirimlerden faydalanabilir ve InvestingPro ‘nun sunduğu tüm yatırım araçları ve veri paketinin kilidini açabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
